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Belfius Portfolio - Euro Sho

BPCSPAE:BB
963.20
EUR
0.09
0.01%
更新日時 2020/10/14
商品分類
FCP
52週レンジ
960.94 - 971.05
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
963.29
52週レンジ
960.94 - 971.05
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2020)
963.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2020)
451.069
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.95 千 49.38 百万 20.01
48.40 千 49.37 百万 20.01
45.50 千 48.29 百万 19.57
32.35 千 48.21 百万 19.54
20.00 千 21.30 百万 8.63
8.50 千 18.96 百万 7.68
9.00 千 9.08 百万 3.68
企業概要
Belfius Portfolio - Euro Short Term is an open-end fund incorporated in Belgium. The objective of the Fund is to provide capital growth and outperform the EONIA Capatalized index. The Fund invests in bonds, money market instruments and cash demoninated in euros and issued by all types of issuers globally. The bonds have a minimum credit rating of BBB-/BAA3 (or equivalent).
住所
Belfius Investment Partners
Place Rogier 11
B-1210 BRUSSELS
Belgium
電話番号
-
Webサイト
www.belfiusip.be