Skip to content

Bancoposta Cedolachiara Sett

BPCSE22:IM
4.95
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.77 - 5.03
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.95
52週レンジ
4.77 - 5.03
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
4.947
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
51.255
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( 07/23/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.64 千 8.44 百万 16.21
297.12 千 5.17 百万 9.94
652.49 千 4.90 百万 9.42
1.25 百万 4.26 百万 8.18
257.67 千 2.62 百万 5.04
450.79 千 2.18 百万 4.19
414.92 千 2.14 百万 4.12
42.05 千 2.09 百万 4.02
341.04 千 1.77 百万 3.40
302.80 千 1.69 百万 3.24
企業概要
BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund primarily invests in government securities and corporate bonds.
住所
Viale Europa 190
00144 Roma,
Italy
電話番号
+39-06-54526401