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Bancoposta Cedolachiara Dice

BPCDI22:IM
4.96
EUR
0.01
0.24%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.71 - 5.05
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.97
52週レンジ
4.71 - 5.05
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
4.955
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
30.017
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.68 千 4.73 百万 15.73
171.61 千 2.99 百万 9.94
778.40 千 2.65 百万 8.80
320.16 千 2.41 百万 8.00
144.31 千 1.47 百万 4.88
24.43 千 1.21 百万 4.04
244.43 千 1.18 百万 3.93
227.59 千 1.18 百万 3.91
190.97 千 990.37 千 3.29
177.85 千 989.90 千 3.29
企業概要
Bancoposta Cedolachiara Dicembre 2022 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide a moderate return over a five year time horizon. The Fund invests predominantly in government and corporate fixed income securities (up to 100%), but may also invest up to 20% of its assets in equities.
住所
Viale Europa 190
00144 Roma,
Italy
電話番号
+39-06-54526401