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BancoPosta Cedola Dinamica F

BPCDF23:IM
4.99
EUR
0.02
0.48%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.74 - 5.11
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
5.02
52週レンジ
4.74 - 5.11
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
4.992
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
72.884
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 07/23/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.54 千 7.54 百万 10.28
412.69 千 7.19 百万 9.79
2.07 百万 7.03 百万 9.58
332.62 千 6.85 百万 9.34
5.10 千 5.10 百万 6.95
4.48 千 4.48 百万 6.11
2.25 千 2.25 百万 3.06
1.32 千 1.32 百万 1.80
1.12 千 1.12 百万 1.52
1.03 千 1.03 百万 1.40
企業概要
BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is investment in government securities and corporate bonds.
住所
Viale Europa 190
00144 Roma,
Italy
電話番号
+39-06-54526401