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BancoPosta CedolaChiara Marz

BPCCM23:IM
4.91
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.68 - 5.01
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
4.92
52週レンジ
4.68 - 5.01
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
4.906
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
37.701
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.10 千 5.99 百万 15.81
216.11 千 3.76 百万 9.94
979.55 千 3.33 百万 8.80
408.67 千 3.07 百万 8.11
182.62 千 1.86 百万 4.91
30.84 千 1.53 百万 4.05
310.55 千 1.50 百万 3.97
286.26 千 1.48 百万 3.91
241.64 千 1.25 百万 3.31
223.69 千 1.25 百万 3.29
企業概要
BancoPosta CedolaChiara Marzo 2023 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is investment in government securities and corporate bonds. The Fund will invest globally.
住所
Viale Europa 190
00144 Roma,
Italy
電話番号
+39-06-54526401