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Bancoposta Cedolachiara Giug

BPCCG23:IM
4.96
EUR
0.03
0.54%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.81 - 5.09
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.99
52週レンジ
4.81 - 5.09
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
4.959
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
128.071
設定日
01/23/2018
直近配当額 ( 07/23/2020)
0.0625
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 20.90 百万 16.03
744.62 千 12.97 百万 9.95
3.34 百万 11.37 百万 8.72
1.40 百万 10.55 百万 8.09
637.86 千 6.49 百万 4.98
1.03 百万 5.34 百万 4.10
105.65 千 5.25 百万 4.03
1.06 百万 5.14 百万 3.94
844.26 千 4.38 百万 3.36
755.93 千 4.21 百万 3.23
企業概要
Bancoposta Cedolachiara Giugno 2023 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Viale Europa 190
00144 Roma,
Italy
電話番号
+39-06-54526401