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BNP Paribas B Control Flexib

BPBCBCD:BB
98.58
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.23 - 101.12
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
98.56
52週レンジ
89.23 - 101.12
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
98.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2020)
109.555
設定日
05/15/2012
直近配当額 ( 01/03/2020)
0.525
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
Luca Pagni / Aziz Hellal
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.69 千 1.56 百万 1.39
1.05 千 1.02 百万 0.92
900.00 888.48 千 0.80
892.00 865.29 千 0.77
859.00 854.87 千 0.77
1.00 千 848.94 千 0.76
880.00 809.12 千 0.72
760.00 789.77 千 0.71
778.00 788.89 千 0.71
800.00 782.86 千 0.70
企業概要
BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the fund is to distribute an annual income of 3 to 3.5 euros for the first 4 years. The Fund invests in debt securities from the Europe an region.
住所
BNP Paribas Asset Management Belgium
14 Avenue de l'Astronomie
1210 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-274-8311 Tel