VallBanc Investment Fund - W

BPAWORA:LX
106.47
EUR
0.65
0.61%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.45 - 118.94
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
107.12
52週レンジ
101.45 - 118.94
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
106.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2014)
3.772
設定日
11/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
企業概要
VallBanc Investment Fund - World Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average capital appreciation. The Fund invests in securities which are undervalued and/or show potential for growth internationally.
住所
Vallbanc Investment Fund
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
376-873-532
Webサイト
www.vallbanc.ad