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BPI Global Investments Fund

BPAIELR:LX
12.140
EUR
0.011
0.09%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.965 - 12.433
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
12.129
52週レンジ
11.965 - 12.433
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Iberian Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
12.14
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
312.281
設定日
02/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paulo Oliveira / Pedro Maruny
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 5.50
2.86 百万 17.78 百万 4.89
775.24 千 17.54 百万 4.83
1.16 百万 16.91 百万 4.65
708.00 千 16.12 百万 4.44
1.80 百万 15.72 百万 4.33
570.16 千 14.92 百万 4.10
2.59 百万 14.88 百万 4.09
2.96 百万 14.73 百万 4.05
16.11 百万 14.68 百万 4.04
企業概要
BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long Short Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to produce low volatility uncorrelated returns. The Fund invests in bonds, warrants, ETFs, commercial paper, treasury bills, and certificates of deposit. The focus of the Fund is the Iberian region.
住所
BPI Global Investment Fund
49, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.bancobpi.pt