VallBanc Investment Fund - B

BPAIBAL:LX
116.49
USD
0.13
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.00 - 120.78
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
116.62
52週レンジ
116.00 - 120.78
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
116.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
12.167
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
VallBanc Investment Fund - Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Lu- xembourg. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth by investing mainly in fixed income securities. The Fund will seek capital growth through investment in a diversified portfolio of bonds and money market instru- ments.
住所
BPA International Selection Fund
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
376-873-532
Webサイト
www.bpa.ad