Skip to content

BNP Paribas A Fund-Global Fi

BPAGF4P:LX
101.19
USD
0.04
0.04%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.73 - 101.41
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.23
52週レンジ
99.73 - 101.41
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
101.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
154.601
設定日
07/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%
企業概要
BNP PARIBAS A FUND - Global Fixed Rate Portfolio 2024 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield until 24 December 2024. The Fund invests at least 2/3 of its asset in sovereign, quasi-sovereign and corporate, Investment Grade and High Yield bonds denominated in US dollars issued.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01