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Vall Banc Fons Short Term Eu

BPAFMMO:AD
123.27
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.94 - 123.27
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前日終値
123.26
52週レンジ
120.94 - 123.27
1年トータルリターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
123.2737
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2020)
25.714
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Vall Banc Fons Short Term Euro FI is an open-end fund incorporated under the laws of Andorra. The Fund's objective is short term capital growth by investing in short-term bonds and/or money market securities primarily denominated in euro. Maximum exposure to issues rated below BBB- is 30%.
住所
Vall Banc Fons SAU
Carrer de la Unio 3 1a planta
AD700 Escaldes - Engordany
Andorra
電話番号
Phone: +376 750 783
Webサイト
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