VallBanc Investment Fund - I

BPAEURE:LX
91.35
EUR
0.42
0.46%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.12 - 95.58
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.93
52週レンジ
84.12 - 95.58
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
91.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
1.371
設定日
01/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
VallBanc Investment Fund - Iberian Equities is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will mainly invest in equities, negotiated principally in the European Union markets. A maximum of 5% of the assets may also be invested in other UCITS, and derivative products may be used.
住所
BPA International Selection Fund
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
376-873-532
Webサイト
www.bpa.ad