VallBanc Investment Fund - I

BPAEURE:LX
81.45
EUR
0.43
0.53%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.50 - 95.58
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-8.78%
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前日終値
81.88
52週レンジ
80.50 - 95.58
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-8.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
81.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
1.212
設定日
01/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
VallBanc Investment Fund - Iberian Equities is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will mainly invest in equities, negotiated principally in the European Union markets. A maximum of 5% of the assets may also be invested in other UCITS, and derivative products may be used.
住所
Vallbanc Investment Fund
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
376-873-532
Webサイト
www.vallbanc.ad