VallBanc Investment Fund - I

BPAEURE:LX
77.41
EUR
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更新日時 2019/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.14 - 95.58
1年トータルリターン
-16.42%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
77.41
52週レンジ
73.14 - 95.58
1年トータルリターン
-16.56%
年初来リターン
4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
77.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/11/2019)
1.043
設定日
01/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
VallBanc Investment Fund - Iberian Equities is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will mainly invest in equities, negotiated principally in the European Union markets. A maximum of 5% of the assets may also be invested in other UCITS, and derivative products may be used.
住所
Vallbanc Investment Fund
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
376-873-532
Webサイト
www.vallbanc.ad