VallBanc Investment Fund - D

BPADOEI:LX
879.71
EUR
2.73
0.31%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
825.46 - 902.44
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
876.98
52週レンジ
825.46 - 902.44
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
879.71
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
3.435
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
VallBanc Investment Fund - Dolphin Equities is an open-end fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests ineq- uities negotiated on international markets. The investment policy is based on taking advantage of market inefficiencies, through qualitative and quantitative analysis of the companies, in order to obtain absolute returns.
住所
BPA International Selection Fund
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
376-873-532
Webサイト
www.bpa.ad