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BOCHK All Weather Asian Bond

BOWABAU:HK
10.2200
USD
0.0100
0.10%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.1200 - 10.5200
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.2300
52週レンジ
9.1200 - 10.5200
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2020)
142.350
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.034
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%
企業概要
BOCHK All Weather Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and capital growth over the medium to longer-term. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by any Asia Pacific governments, banks or companies which derive substantial revenue or have significant business in the Asia Pacific.
住所
BOCHK Asset Management Ltd
5/F, Bank of China Building
2A Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3982-6659
Webサイト
www.bocgroup.com