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Itau Capital Performance Fix

BOSCPFX:BZ
546.04
BRL
0.07
0.01%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
517.39 - 546.11
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
546.11
52週レンジ
517.39 - 546.11
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
546.0389
資産総額 (十億 BRL) ( 03/21/2019)
1.249
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.41 百万 1.28 十億 99.80
115.80 千 2.61 百万 0.20
企業概要
Itau Capital Performance Fixa FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br