BBVA Bonos 2024 FI

BONOS24:SM
12.57
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.08 - 12.64
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
12.57
52週レンジ
12.08 - 12.64
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.57314
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
41.286
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 8.21 百万 17.68
7.00 千 8.01 百万 17.27
7.10 千 7.48 百万 16.12
6.00 千 7.36 百万 15.86
4.90 千 6.39 百万 13.76
3.80 千 5.01 百万 10.80
2.30 千 2.92 百万 6.30
企業概要
BBVA Bonos 2024 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009