BBVA Bonos 2024 FI

BONOS24:SM
12.63
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.43 - 12.77
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
12.62
52週レンジ
12.43 - 12.77
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.62714
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
40.108
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 8.76 百万 20.71
8.00 千 8.44 百万 19.95
5.40 千 6.59 百万 15.59
4.90 千 6.36 百万 15.03
2.70 千 3.55 百万 8.39
2.30 千 2.92 百万 6.91
2.00 千 2.84 百万 6.70
企業概要
BBVA Bonos 2024 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009