BBVA Bonos 2024 FI

BONOS24:SM
12.59
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.38 - 12.77
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
12.58
52週レンジ
12.38 - 12.77
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.59332
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
41.335
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 8.80 百万 21.36
8.00 千 8.48 百万 20.59
5.40 千 6.63 百万 16.09
4.90 千 6.39 百万 15.51
2.70 千 3.57 百万 8.66
2.30 千 2.94 百万 7.13
2.00 千 2.85 百万 6.91
企業概要
BBVA Bonos 2024 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009