BBVA Bonos 2024 FI

BONOS24:SM
12.71
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.38 - 12.77
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
12.69
52週レンジ
12.38 - 12.77
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.70896
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
40.439
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 6.55 百万 16.20
5.70 千 6.46 百万 15.99
4.90 千 6.32 百万 15.63
6.00 千 6.26 百万 15.50
2.70 千 3.52 百万 8.71
2.30 千 2.90 百万 7.18
2.00 千 2.81 百万 6.96
企業概要
BBVA Bonos 2024 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009