Boni FIM CP IE

BONIFIC:BZ
212.88
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.11 - 212.88
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
212.83
52週レンジ
200.11 - 212.88
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
212.8806
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
24.232
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.79 千 7.55 百万 31.24
195.00 1.89 百万 7.82
13.73 千 1.52 百万 6.30
368.00 1.20 百万 4.99
1.28 千 1.20 百万 4.97
1.13 千 1.15 百万 4.77
4.08 千 1.03 百万 4.26
8.50 千 1.01 百万 4.18
9.02 千 944.12 千 3.91
31.58 千 934.86 千 3.87
企業概要
Boni FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com