Boni FIM CP IE

BONIFIC:BZ
215.39
BRL
0.07
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
202.58 - 215.50
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
215.33
52週レンジ
202.58 - 215.50
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
215.393
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
24.394
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
699.56 千 8.39 百万 34.38
195.00 1.92 百万 7.86
13.73 千 1.55 百万 6.34
1.28 千 1.23 百万 5.04
368.00 1.22 百万 4.99
1.13 千 1.22 百万 4.98
4.29 千 1.06 百万 4.34
8.50 千 1.02 百万 4.16
31.58 千 955.11 千 3.91
7.94 千 848.15 千 3.48
企業概要
Boni FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com