Boni FIM CP IE

BONIFIC:BZ
209.34
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
194.22 - 209.40
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
209.40
52週レンジ
194.22 - 209.40
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
209.3371
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2018)
23.829
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.37 千 2.13 百万 9.00
8.59 千 2.08 百万 8.77
17.85 千 2.06 百万 8.71
19.17 千 1.99 百万 8.40
195.00 1.86 百万 7.84
63.64 千 1.80 百万 7.60
17.16 千 1.80 百万 7.58
16.02 千 1.75 百万 7.37
15.30 千 1.46 百万 6.14
1.28 千 1.23 百万 5.19
企業概要
Boni FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com