Boni FIM CP IE

BONIFIC:BZ
204.62
BRL
0.09
0.05%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
186.04 - 204.52
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
204.52
52週レンジ
186.04 - 204.52
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
204.6167
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2018)
50.019
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.50 千 8.03 百万 16.15
26.35 千 7.10 百万 14.28
721.00 6.69 百万 13.46
1.07 千 3.44 百万 6.92
18.49 千 2.50 百万 5.03
8.59 千 1.97 百万 3.96
16.02 千 1.70 百万 3.42
10.73 千 1.69 百万 3.39
63.64 千 1.68 百万 3.39
13.81 千 1.57 百万 3.15
企業概要
Boni FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com