DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

BONDUNF:LX
160.60
EUR
0.23
0.14%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.88 - 163.57
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
160.37
52週レンジ
158.88 - 163.57
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
160.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
518.691
設定日
01/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 19.73 百万 3.80
18.00 千 19.10 百万 3.68
20.00 千 18.23 百万 3.51
20.00 千 16.47 百万 3.17
15.00 千 14.39 百万 2.77
15.00 千 13.99 百万 2.70
3.50 百万 12.86 百万 2.48
12.50 千 10.63 百万 2.05
16.25 千 10.22 百万 1.97
10.00 千 10.12 百万 1.95
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258