DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

BONDUNF:LX
159.84
EUR
0.26
0.16%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.76 - 163.57
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
160.10
52週レンジ
159.76 - 163.57
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
159.84
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
513.210
設定日
01/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER DE COENSEL / SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 25.07 百万 4.90
18.00 千 19.70 百万 3.85
175.00 千 19.41 百万 3.79
20.00 千 18.10 百万 3.54
15.00 千 14.80 百万 2.89
15.00 千 13.79 百万 2.69
12.50 千 10.57 百万 2.07
16.25 千 10.14 百万 1.98
9.00 千 9.16 百万 1.79
10.00 千 8.62 百万 1.68
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258