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Swiss Life Funds Lux - Bond

BONDINR:LX
75.79
EUR
0.11
0.14%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.37 - 79.31
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
75.90
52週レンジ
74.37 - 79.31
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
75.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
22.837
設定日
11/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guillaume Tergny
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 千 4.87 百万 24.22
3.18 千 2.85 百万 14.20
3.18 千 2.85 百万 14.20
1.96 千 2.27 百万 11.31
1.40 千 1.40 百万 6.98
1.35 千 1.35 百万 6.70
788.20 707.17 千 3.52
492.63 441.98 千 2.20
企業概要
Swiss Life Funds (Lux) - Bond Inflation Protection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns and protect against inflation. The Fund invests in inflation-linked fixed and variable interest and short-term debt securities issued by international organisations and investment-grade rated public or private sector borrowers.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-