Fondo Diario Nafinsa SA de C

BONDIAF3:MM
Mexico SE
1.36
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.36
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.27 - 1.36
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.358415
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
3.820
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 百万 546.77 百万 13.50
3.92 百万 400.27 百万 9.88
300.00 千 301.99 百万 7.46
1.95 百万 197.33 百万 4.87
1.50 百万 150.16 百万 3.71
1.40 百万 141.24 百万 3.49
1.36 百万 135.09 百万 3.34
1.00 百万 100.53 百万 2.48
1.00 百万 100.36 百万 2.48
1.00 百万 100.26 百万 2.48
企業概要
Fondo Diario Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest its assets exclusively in government and bank debt securities denominated in pesos.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890