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Bona-Renda FI

BONARND:SM
12.38
EUR
0.08
0.64%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.93 - 12.52
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
11.26%
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前日終値
12.30
52週レンジ
10.93 - 12.52
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
12.37585
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
25.744
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.40 百万 5.60
74.97 千 1.39 百万 5.56
1.22 千 1.22 百万 4.89
34.20 千 1.21 百万 4.85
27.01 千 1.13 百万 4.50
214.97 千 1.08 百万 4.31
16.01 千 949.00 千 3.79
27.99 千 890.00 千 3.56
37.07 千 877.00 千 3.51
871.00 871.00 千 3.48
企業概要
Bona-Renda FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international equity securities and medium-term government and corporate fixed-income instruments mainly denominated in Euros.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727