Bona-Renda FI

BONARND:SM
12.78
EUR
0.07
0.54%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.83 - 12.92
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
8.44%
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前日終値
12.71
52週レンジ
10.83 - 12.92
1年トータルリターン
14.23%
年初来リターン
8.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.7766
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
20.458
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.12 千 826.00 千 5.71
717.00 717.00 千 4.96
17.66 千 640.00 千 4.43
36.94 千 639.00 千 4.42
24.13 千 623.00 千 4.31
618.00 618.00 千 4.28
612.88 569.00 千 3.94
25.19 千 523.00 千 3.62
12.48 千 504.00 千 3.49
20.87 千 477.00 千 3.30
企業概要
Bona-Renda FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international equity securities and medium-term government and corporate fixed-income instruments mainly denominated in Euros.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727