Bona-Renda FI

BONARND:SM
12.23
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 12.23
1年トータルリターン
23.32%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
12.21
52週レンジ
9.81 - 12.23
1年トータルリターン
23.35%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
12.23314
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
11.758
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Bona-Renda FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international equity securities and medium-term government and corporate fixed-income instruments mainly denominated in Euros.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727