Bona-Renda FI

BONARND:SM
12.42
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.19 - 12.92
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
12.43
52週レンジ
11.19 - 12.92
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.42309
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
24.242
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.60 千 1.39 百万 6.53
1.07 千 1.07 百万 4.99
47.02 千 868.00 千 4.07
15.99 千 845.00 千 3.96
850.03 822.00 千 3.85
27.94 千 770.00 千 3.61
16.00 千 720.00 千 3.38
714.00 714.00 千 3.35
20.50 千 697.00 千 3.27
34.98 千 687.00 千 3.22
企業概要
Bona-Renda FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international equity securities and medium-term government and corporate fixed-income instruments mainly denominated in Euros.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727