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UBS CH Investment Fund - Bon

BOMTPFC:SW
100.19
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.93 - 100.32
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前日終値
100.24
52週レンジ
99.93 - 100.32
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
100.19
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2019)
708.390
設定日
10/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roland Emch / Clemens Rich
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 14.02 百万 2.00
10.69 千 11.10 百万 1.58
8.65 千 8.90 百万 1.27
7.60 千 8.10 百万 1.15
7.65 千 7.91 百万 1.13
7.12 千 7.47 百万 1.06
7.12 千 7.23 百万 1.03
6.90 千 7.05 百万 1.00
6.45 千 6.59 百万 0.94
5.81 千 6.19 百万 0.88
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com