BOI AXA Mid & Small Cap Equi

BOMIDRD:IN
11.0500
INR
0.0100
0.09%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4100 - 14.3700
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
-14.81%
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前日終値
11.0400
52週レンジ
10.4100 - 14.3700
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
-14.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.05
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
4.191
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
6.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 207.20 百万 4.94
100.00 千 143.59 百万 3.43
123.55 千 115.50 百万 2.76
328.41 千 114.19 百万 2.72
73.54 千 106.69 百万 2.55
100.00 千 96.37 百万 2.30
22.12 千 92.47 百万 2.21
86.60 千 91.33 百万 2.18
86.60 千 89.94 百万 2.15
86.60 千 88.39 百万 2.11
企業概要
BOI AXA Mid Cap Equity & Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to provide capital appreciation and income distribution to investors. The Fund invests in mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.
住所
51, East wing, Kalpataru Synergy,
Vakola, Santacruz (E),
Mumbai - 400 055.
E-mail: service@bhartiaxa-im.com
電話番号
+91-22-4047-9000
Webサイト
www.boiaxa-im.com