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NB Best Managers FI

BOLSPAS:SM
204.66
EUR
1.33
0.65%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.37 - 213.87
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
9.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
205.99
52週レンジ
183.37 - 213.87
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
9.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
204.6645
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
7.740
設定日
02/07/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Neeraj Mohandas
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.89 千 1.20 百万 8.94
3.00 千 1.14 百万 8.46
5.00 千 1.03 百万 7.65
7.55 千 982.00 千 7.30
7.18 千 961.00 千 7.14
53.14 千 950.00 千 7.06
741.59 937.00 千 6.97
8.92 千 860.00 千 6.39
5.20 千 825.00 千 6.13
704.97 千 760.00 千 5.65
企業概要
NB Best Managers FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 50%-70% of its assets in stocks that are engaged in various sectors. The Fund also invests in government and corporate fixed-income securities in the Spanish markets.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270