NB Best Managers FI

BOLSPAS:SM
221.87
EUR
1.07
0.48%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
217.58 - 232.27
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
220.81
52週レンジ
217.58 - 232.27
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
221.874
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
13.680
設定日
02/07/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NEERAJ MOHANDAS
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
NB Best Managers FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 50%-70% of its assets in stocks that are engaged in various sectors. The Fund also invests in government and corporate fixed-income securities in the Spanish markets.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270