NB Best Managers FI

BOLSPAS:SM
190.98
EUR
0.78
0.41%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.20 - 232.27
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-15.16%
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前日終値
190.20
52週レンジ
190.20 - 232.27
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-15.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
190.9844
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
10.676
設定日
02/07/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NB Best Managers FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 50%-70% of its assets in stocks that are engaged in various sectors. The Fund also invests in government and corporate fixed-income securities in the Spanish markets.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270