Fondespana-Duero Garantizado

BOLEURG:SM
63.9819
EUR
0.0653
0.10%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.2147 - 64.6146
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
63.9167
52週レンジ
62.2147 - 64.6146
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
63.98194
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
77.010
設定日
02/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.56 千 71.56 百万 91.17
企業概要
Fondespana-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/10/10 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum AA+ rating by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu