Fondespana-Duero Garantizado

BOLEURG:SM
63.4565
EUR
0.0516
0.08%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.7938 - 64.5942
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
63.4049
52週レンジ
62.7938 - 64.5942
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
63.45647
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
74.933
設定日
02/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.69 千 68.69 百万 90.05
企業概要
Fondespana-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/10/10 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum AA+ rating by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu