Fondespana-Duero Garantizado

BOLEURG:SM
62.0038
EUR
0.0856
0.14%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.9077 - 64.3250
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
61.9182
52週レンジ
61.9077 - 64.3250
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
62.00384
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
73.057
設定日
02/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.31 千 66.31 百万 89.48
企業概要
Fondespana-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/10/10 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum AA+ rating by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu