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Fondespana-Duero Garantizado

BOLEURG:SM
63.8094
EUR
0.1352
0.21%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.8063 - 63.9873
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
63.6742
52週レンジ
61.8063 - 63.9873
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
63.80937
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
72.379
設定日
02/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.86 千 62.86 百万 86.80
企業概要
Fondespana-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/10/10 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum AA+ rating by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu