Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam

BOLATIN:CI
1,036.15
USD
0.09
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.43 - 1,040.83
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
1,036.06
52週レンジ
999.43 - 1,040.83
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1,036.152
資産総額 (十億 CLP) ( 01/20/2018)
7.017
設定日
08/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.10 百万 10.14
450.00 560.00 千 5.16
450.00 480.00 千 4.42
450.00 473.00 千 4.36
390.00 396.00 千 3.65
350.00 390.00 千 3.59
300.00 340.00 千 3.13
250.00 277.00 千 2.55
250.00 276.00 千 2.54
266.00 270.00 千 2.49
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 1278 and 2650 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from Latin American countries. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879