Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam

BOLATIN:CI
1,018.29
USD
0.72
0.07%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
995.61 - 1,040.83
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
1,017.57
52週レンジ
995.61 - 1,040.83
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,018.288
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
6.752
設定日
08/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.05 百万 10.67
450.00 517.00 千 5.25
450.00 465.00 千 4.72
450.00 451.00 千 4.58
350.00 369.00 千 3.75
390.00 366.00 千 3.72
300.00 309.00 千 3.14
250.00 263.00 千 2.67
250.00 260.00 千 2.64
266.00 259.00 千 2.63
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 1278 and 2650 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from Latin American countries. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879