BOC Jinli Flexible Allocatio

BOJLFAC:CH
0.9873
CNY
0.0057
0.58%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9792 - 1.0553
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
0.9816
52週レンジ
0.9792 - 1.0553
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9873
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
237.010
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
YANG CHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.34 百万 16.17
20.00 千 20.01 百万 8.44
20.00 千 19.93 百万 8.41
20.00 千 19.81 百万 8.36
20.00 千 19.80 百万 8.35
700.00 千 11.30 百万 4.77
1.42 百万 8.82 百万 3.72
2.50 百万 8.60 百万 3.63
230.00 千 8.05 百万 3.40
1.50 百万 7.96 百万 3.36