BOC Jinli Flexible Allocatio

BOJLFAC:CH
0.9984
CNY
0.0029
0.29%
更新日時 0:56 JST 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9911 - 1.0553
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
1.0013
52週レンジ
0.9911 - 1.0553
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
0.9984
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
534.803
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
YANG CHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-