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BOC Jinli Flexible Allocatio

BOJLFAA:CH
1.1044
CNY
0.0016
0.15%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9620 - 1.1079
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
17.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1028
52週レンジ
0.9620 - 1.1079
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
17.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.1044
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
666.412
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 03/18/2019)
0.031
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
Yang Cheng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.25 百万 0.00
54.46 千 59.67 百万 0.00
33.90 千 33.90 百万 0.00
20.00 千 20.25 百万 0.00
20.00 千 20.21 百万 0.00
200.00 千 15.96 百万 0.00
150.00 千 12.10 百万 0.00
100.00 千 8.70 百万 0.00
280.00 千 7.99 百万 0.00
349.98 千 7.87 百万 0.00