Itau RF CP Lp Credito FIxa F

BOISCDM:BZ
920.44
BRL
0.21
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
845.61 - 920.44
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
920.23
52週レンジ
845.61 - 920.44
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
920.441
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
7.911
設定日
02/14/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.33 千 7.92 百万 100.29
1.11 千 23.07 千 0.29
企業概要
Credit Fix IB Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612