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Itau RF CP Lp Credito FIxa F

BOISCDM:BZ
1,016.54
BRL
0.19
0.02%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
967.18 - 1,016.54
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
1,016.35
52週レンジ
967.18 - 1,016.54
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1,016.535
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
5.698
設定日
02/14/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.43 千 5.77 百万 99.85
449.00 10.51 千 0.18
企業概要
Itau RF CP Lp Credito Fixa FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br