Bohai Huijin Ruixuan Mixed L
BOHHRMA:CH
1.07
CNY
0.00
0.14%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
5.69%
前日終値
1.07
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.0678
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
14.151
設定日
02/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN192495:COR | 2.16 千 | 2.22 百万 | 0.00 |
| EC429966:COR | 2.00 千 | 2.06 百万 | 0.00 |
| AT965530:COR | 1.40 千 | 1.44 百万 | 0.00 |
| AU216737:COR | 1.40 千 | 1.42 百万 | 0.00 |
| AT769619:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 100.00 | 115.00 千 | 0.00 |
| 000661:CH 長春高新技術産業(集団) | 200.00 | 78.87 千 | 0.00 |
| 600547:CH 山東黄金礦業 | 2.24 千 | 75.91 千 | 0.00 |
| 002237:CH 山東恒邦製錬 | 4.70 千 | 61.81 千 | 0.00 |
| 000975:CH 銀泰資源 | 4.50 千 | 58.68 千 | 0.00 |