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Bogari Value Master II FIA

BOGARMS:BZ
2.43
BRL
0.07
2.88%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 2.53
1年トータルリターン
77.73%
年初来リターン
8.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.51
52週レンジ
1.43 - 2.53
1年トータルリターン
77.37%
年初来リターン
8.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
2.433438
資産総額 (十億 BRL) ( 05/12/2021)
4.557
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.79 百万 263.67 百万 6.28
10.73 百万 241.68 百万 5.75
13.45 百万 210.48 百万 5.01
2.08 百万 197.47 百万 4.70
19.15 千 186.62 百万 4.44
7.85 百万 182.54 百万 4.34
1.85 百万 176.08 百万 4.19
3.27 百万 160.39 百万 3.82
5.67 百万 148.33 百万 3.53
8.65 百万 129.51 百万 3.08
企業概要
Bogari Value Master II FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Jardim Botânico, 674/523
Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ
Brasil
CEP 22461-000
電話番号
+55 21 2249-1500