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Bogari Value Master II FIA

BOGARMS:BZ
1.70
BRL
0.01
0.56%
更新日時 2019/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.70
1年トータルリターン
51.59%
年初来リターン
49.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.10 - 1.70
1年トータルリターン
52.17%
年初来リターン
49.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
1.699337
資産総額 (十億 BRL) ( 12/02/2019)
1.830
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 52.74 百万 5.68
2.35 百万 48.75 百万 5.25
1.65 百万 43.15 百万 4.65
2.28 百万 43.00 百万 4.63
929.00 千 39.19 百万 4.22
704.10 千 35.82 百万 3.86
374.62 千 35.05 百万 3.78
793.39 千 34.67 百万 3.74
1.03 百万 27.49 百万 2.96
1.40 百万 27.34 百万 2.95
企業概要
Bogari Value Master II FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Jardim Botânico, 674/523
Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ
Brasil
CEP 22461-000
電話番号
+55 21 2249-1500