Nedgroup Investments - Value

BOEVAFD:SJ
5,553.97
ZAr
86.00
1.52%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
5,578.20 - 6,253.99
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-8.40%
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前日終値
5,639.97
52週レンジ
5,578.20 - 6,253.99
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-8.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
5,553.97
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/10/2018)
1.987
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 01/02/2018)
141.993979
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.31 千 185.99 百万 8.75
2.31 百万 182.62 百万 8.59
309.64 千 169.53 百万 7.98
242.62 千 162.01 百万 7.62
454.97 千 140.77 百万 6.62
958.53 千 138.64 百万 6.52
2.32 百万 114.37 百万 5.38
962.69 千 111.74 百万 5.26
519.03 千 90.83 百万 4.27
1.51 百万 57.01 百万 2.68
企業概要
Nedgroup Investments - Value Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide capital growth over the medium to long-term by investing in established companies offering value opportunities.
住所
Nedgroup Collective Investments Ltd.
P.O. BOX 1510
CAPETOWN, 8000
SOUTH AFRICA
電話番号
+27 21 416 6011