Nedgroup Investments - Value

BOEVAFD:SJ
6,092.09
ZAr
48.72
0.79%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
5,780.00 - 6,337.91
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
6,140.81
52週レンジ
5,780.00 - 6,337.91
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
6,092.09
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/18/2018)
2.449
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 01/02/2018)
141.993979
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
DAVID FOORD "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.92 千 202.88 百万 8.16
763.91 千 194.81 百万 7.83
2.45 百万 155.58 百万 6.25
2.56 百万 153.48 百万 6.17
406.54 千 151.35 百万 6.08
1.17 百万 143.33 百万 5.76
1.05 百万 131.67 百万 5.29
625.37 千 128.48 百万 5.16
522.03 千 124.28 百万 5.00
2.64 百万 124.18 百万 4.99
企業概要
Nedgroup Investments - Value Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide capital growth over the medium to long-term by investing in established companies offering value opportunities.
住所
Nedgroup Collective Investments Ltd.
P.O. BOX 1510
CAPETOWN, 8000
SOUTH AFRICA
電話番号
+27 21 416 6011