Nedgroup Investments - Value

BOEVAFD:SJ
5,926.14
ZAr
51.37
0.86%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
5,780.00 - 6,337.91
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
5,977.51
52週レンジ
5,780.00 - 6,337.91
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
5,926.14
資産総額 (十億 ZAR) ( 06/15/2018)
2.136
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 01/02/2018)
141.993979
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
DAVID FOORD "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.41 千 220.84 百万 9.37
275.02 千 189.82 百万 8.05
2.37 百万 184.23 百万 7.81
1.05 百万 171.98 百万 7.29
380.54 千 151.68 百万 6.43
2.91 百万 131.57 百万 5.58
553.03 千 129.74 百万 5.50
1.17 百万 124.06 百万 5.26
533.80 千 117.20 百万 4.97
300.06 千 67.34 百万 2.86
企業概要
Nedgroup Investments - Value Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide capital growth over the medium to long-term by investing in established companies offering value opportunities.
住所
Nedgroup Collective Investments Ltd.
P.O. BOX 1510
CAPETOWN, 8000
SOUTH AFRICA
電話番号
+27 21 416 6011