Nedgroup Investments - Value

BOEVAFD:SJ
6,068.95
ZAr
39.85
0.66%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
5,765.99 - 6,337.91
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,029.10
52週レンジ
5,765.99 - 6,337.91
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6,126.14
資産総額 (十億 ZAR) ( 09/20/2018)
2.129
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 01/02/2018)
141.993979
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
DAVID FOORD "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.72 千 192.53 百万 9.21
644.50 千 188.32 百万 9.01
2.37 百万 179.72 百万 8.60
340.54 千 170.73 百万 8.17
498.21 千 153.95 百万 7.37
1.02 百万 151.98 百万 7.27
2.54 百万 131.05 百万 6.27
1.05 百万 122.06 百万 5.84
533.80 千 102.22 百万 4.89
1.51 百万 49.11 百万 2.35
企業概要
Nedgroup Investments - Value Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide capital growth over the medium to long-term by investing in established companies offering value opportunities.
住所
Nedgroup Collective Investments Ltd.
P.O. BOX 1510
CAPETOWN, 8000
SOUTH AFRICA
電話番号
+27 21 416 6011