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NGI Private Wealth Income Fu

BOEINFD:SJ
5,651.14
ZAr
30.51
0.54%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
5,475.69 - 6,204.52
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,620.63
52週レンジ
5,475.69 - 6,204.52
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
5,651.14
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/31/2002)
57.026
設定日
07/01/1993
直近配当額 ( 01/02/2019)
98.357807
直近配当利回り(税込)
20.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
-
企業概要
NGI Private Wealth Income Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide regular, above-average returns while protecting the value of the capital invested. The Fund invests in a portfolio of approved fixed-interest securities, cash, and cash instruments. The maximum average duration of the Fund is two years.
住所
BoE Unit Trust Management Co Ltd
Clock Tower Precinct
V&A Waterfront, Cape Town
P.O. Box 1510, Cape Town, 8000
South Africa
電話番号
27-21-416-6011
Webサイト
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