NGI Private Wealth Bond Fund

BOEBDFD:SJ
1,028.31
ZAr
0.85
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,005.20 - 1,122.32
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
1,029.16
52週レンジ
1,005.20 - 1,122.32
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,028.31
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/11/2018)
474.965
設定日
03/17/1999
直近配当額 ( 10/01/2018)
22.056678
直近配当利回り(税込)
8.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.62%
企業概要
NGI Private Wealth Bond Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fundis to secure unitholders an optimum overall return comprising of both capital growth and income. The Fund invests in government, parastatal, and corporate bond instruments.
住所
BoE Unit Trust Management Co Ltd
Clock Tower Precinct
V&A Waterfront, Cape Town
P.O. Box 1510, Cape Town, 8000
South Africa
電話番号
27-21-416-6011
Webサイト
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