BOC ZhiXiang Bond Fund

BOCZBFD:CH

1.05

CNY

0.00

0.09%

更新日時 2018/10/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.00 - 1.05

年初来リターン

5.49%

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前日終値

1.05

52週レンジ

1.00 - 1.05

年初来リターン

5.49%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

債券

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)

1.0549

資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)

1.065

設定日

02/01/2018

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.80%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

0.70%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AO796244:COR	200.00 千	198.84 百万	18.68
AO442599:COR	40.00 千	39.85 百万	3.74
AS239559:COR	40.00 千	39.78 百万	3.74
LW691291:COR	40.00 千	39.28 百万	3.69
QZ161688:COR	40.00 千	38.72 百万	3.64