BOC ZhiXiang Bond Fund

BOCZBFD:CH
1.05
CNY
0.00
0.12%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.71%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1.0471
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.065
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-