BOC ZhiXiang Bond Fund

BOCZBFD:CH
1.05
CNY
0.00
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
5.49%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0549
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.065
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 198.84 百万 18.68
40.00 千 39.85 百万 3.74
40.00 千 39.78 百万 3.74
40.00 千 39.28 百万 3.69
40.00 千 38.72 百万 3.64