BOC ZhiXiang Bond Fund
BOCZBFD:CH
1.06
CNY
0.00
0.01%
更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.11
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.24%
前日終値
1.06
52週レンジ
1.06 - 1.11
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0604
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.256
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 11/26/2019)
0.053
直近配当利回り（税込）
5.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT322213:COR | 190.00 千 | 193.74 百万 | 0.00 |
| AW437154:COR | 120.00 千 | 120.01 百万 | 0.00 |
| AR169189:COR | 100.00 千 | 107.78 百万 | 0.00 |
| AX350831:COR | 80.00 千 | 80.31 百万 | 0.00 |
| AZ186214:COR | 70.00 千 | 70.50 百万 | 0.00 |