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BOC ZhiXiang Bond Fund

BOCZBFD:CH
1.06
CNY
0.00
0.01%
更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.11
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.06 - 1.11
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0604
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.256
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 11/26/2019)
0.053
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 193.74 百万 0.00
120.00 千 120.01 百万 0.00
100.00 千 107.78 百万 0.00
80.00 千 80.31 百万 0.00
70.00 千 70.50 百万 0.00