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BOC Xinxiang Quarterly Inter

BOCXXQB:CH
1.0232
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0145 - 1.0440
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
1.0231
52週レンジ
1.0145 - 1.0440
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0232
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.853
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 141.43 百万 0.00
100.00 千 104.23 百万 0.00
100.00 千 102.37 百万 0.00
100.00 千 101.92 百万 0.00
100.00 千 101.84 百万 0.00