BOCHK Wealth Creation Series

BOCWAUD:HK
10.20
AUD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.87
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
10.21
52週レンジ
10.20 - 10.87
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.2
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 45.30 百万 2.48
5.45 千 41.16 百万 2.25
4.97 千 37.85 百万 2.07
4.26 千 34.36 百万 1.88
4.50 千 34.33 百万 1.88
33.00 千 33.57 百万 1.84
30.02 千 30.74 百万 1.68
4.00 千 30.21 百万 1.66
3.50 千 27.54 百万 1.51
3.50 千 27.28 百万 1.49
企業概要
BOCHK Wealth Creation Series - BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund is an open-end incorporated in Hong Kong. The Fund aims to generate long-term capital growth and income in RMB terms by investing primarily in fixed income and debt securities that are denominated in RMB and other currencies. This is an offshore RMB fund and RQFII fund.
住所
BOCHK Asset Management Ltd
32/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3982-6293
Webサイト
www.bocgroup.com