Bank of Communications Schro

BOCSYLA:CH
1.0092
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0053 - 1.0340
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
1.0340
52週レンジ
1.0053 - 1.0340
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0092
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.781
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
ZHANG YAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 303.30 百万 8.02
250.00 千 250.58 百万 6.63
200.00 千 201.46 百万 5.33
200.00 千 200.68 百万 5.31
150.00 千 150.54 百万 3.98
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder Yuli Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with proper risk control and high liquidity. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000