Bank of Communications Schro

BOCSSRM:CH
1.0830
CNY
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0220 - 1.0920
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0220 - 1.0920
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.083
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
30.021
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 11/25/2016)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI NA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.04 百万 66.76
8.00 千 8.03 百万 26.75
4.97 千 81.23 千 0.27
2.38 千 50.99 千 0.17
5.38 千 48.46 千 0.16
1.77 千 23.10 千 0.08
3.41 千 16.47 千 0.05
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0.00 1.00 0.00
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企業概要
Bank of Communications Schroder Superior Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, with 3% in options and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000