Bank of Communications Schro

BOCSRXP:CH
1.0700
CNY
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0.00%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0170 - 1.0700
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
1.0700
52週レンジ
1.0170 - 1.0700
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.07
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
891.079
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 06/26/2015)
0.032140650916748
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xiang Ting-Feng
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.80%
償還手数料
1.80%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Bank of Communications Schroder Rongxiang Principal-guaranteed Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under strict control of risk. The Fund invests at least 60% in bonds, money market and other stable assets, with at least 5% of its net assets in cash or government bonds within one year.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000