Bank of Communications Schro

BOCSRXP:CH
1.0370
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9960 - 1.0380
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9960 - 1.0380
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.037
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
991.107
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 06/26/2015)
0.03214065
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG TING-FENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.80%
償還手数料
1.80%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Bank of Communications Schroder Rongxiang Principal-guaranteed Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under strict control of risk. The Fund invests at least 60% in bonds, money market and other stable assets, with at least 5% of its net assets in cash or government bonds within one year.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000