Bank of Communications Schro

BOCSRXP:CH
1.0620
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0090 - 1.0610
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
1.0610
52週レンジ
1.0090 - 1.0610
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.062
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
906.706
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 06/26/2015)
0.032140650916748
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG TING-FENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.80%
償還手数料
1.80%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 95.65 百万 10.55
100.00 千 95.62 百万 10.55
100.00 千 95.62 百万 10.55
100.00 千 95.60 百万 10.54
50.00 千 48.97 百万 5.40
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder Rongxiang Principal-guaranteed Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under strict control of risk. The Fund invests at least 60% in bonds, money market and other stable assets, with at least 5% of its net assets in cash or government bonds within one year.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000