Bank of Communications Schro

BOCSRPM:CH
1.2510
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 0:56 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2390 - 1.3020
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
1.2530
52週レンジ
1.2390 - 1.3020
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.251
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
31.347
設定日
12/25/2013
直近配当額 ( 04/14/2015)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG TINGFENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Bank of Communications Schroder Rongtai Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to maintain long term stable appreciation via risk controlling and maintaining high liquidity. The fund invests at least 80% of its total asset in bonds and money market products.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000