Bank of Communications Schro

BOCSRPM:CH
1.2420
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 0:57 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2380 - 1.2850
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2420
52週レンジ
1.2380 - 1.2850
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.242
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
31.347
設定日
12/25/2013
直近配当額 ( 04/14/2015)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG TINGFENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.39 千 12.35 百万 39.40
6.73 千 6.76 百万 21.55
5.00 千 5.01 百万 15.98
2.83 千 2.80 百万 8.94
11.20 千 321.44 千 1.03
17.30 千 316.59 千 1.01
2.90 千 314.71 千 1.00
19.30 千 313.43 千 1.00
1.30 千 296.01 千 0.94
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder Rongtai Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to maintain long term stable appreciation via risk controlling and maintaining high liquidity. The fund invests at least 80% of its total asset in bonds and money market products.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000