Bank of Communications Schro

BOCSRPG:CH
1.0120
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9940 - 1.0260
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
1.0120
52週レンジ
0.9940 - 1.0260
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
128.677
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG TINGFENG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 7.77
6.00 千 6.02 百万 4.68
5.00 千 5.04 百万 3.91
5.00 千 5.03 百万 3.91
5.00 千 5.02 百万 3.90
24.94 千 1.12 百万 0.87
30.00 千 861.00 千 0.67
20.00 千 792.60 千 0.62
30.00 千 611.70 千 0.48
35.00 千 568.40 千 0.44
企業概要
Bank of Communications Schroder Ronghe Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no more than 40 % of assets in equities and options, at least 60% of its net assets in bonds, money market products and other financial instruments.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000