Bank Of Communications Schro

BOCSRGF:CH
1.0530
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0410 - 1.4640
1年トータルリターン
-18.43%
年初来リターン
-20.38%
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前日終値
1.0550
52週レンジ
1.0410 - 1.4640
1年トータルリターン
-18.13%
年初来リターン
-20.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.053
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
873.572
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Bank Of Communications Schroder Rongan Guaranteed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The aim of the Fund is to seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60% to 100% in money market and bond assets, 0% to 40% in equity securities.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000