Bank Of Communications Schro

BOCSRGF:CH
1.1590
CNY
0.0190
1.67%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1300 - 1.4640
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-16.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1400
52週レンジ
1.1300 - 1.4640
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-16.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.159
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
739.942
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.172
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG TING-FENG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.01 百万 67.84 百万 9.17
2.32 百万 64.78 百万 8.76
87.83 千 64.24 百万 8.68
447.64 千 58.91 百万 7.96
767.72 千 58.35 百万 7.89
4.68 百万 44.14 百万 5.97
40.00 千 40.00 百万 5.41
1.49 百万 29.84 百万 4.03
574.95 千 22.79 百万 3.08
1.58 百万 22.18 百万 3.00
企業概要
Bank Of Communications Schroder Rongan Guaranteed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The aim of the Fund is to seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60% to 100% in money market and bond assets, 0% to 40% in equity securities.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000