BOC Securities Jurui Mixed F

BOCSJMA:CH
0.98
CNY
0.01
0.60%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.02
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前日終値
0.98
52週レンジ
0.97 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.9844
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
118.062
設定日
11/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.30 百万 5.34
907.61 千 5.89 百万 4.99
5.00 千 5.03 百万 4.26
4.53 千 4.71 百万 3.99
4.80 千 4.70 百万 3.98
4.00 千 3.95 百万 3.34
546.80 千 2.46 百万 2.08
119.04 千 2.44 百万 2.06
682.65 千 2.35 百万 1.99
156.20 千 1.84 百万 1.56