BOC Steadiness Increased Inc

BOCSIIB:CH
1.2260
CNY
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更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2030 - 1.5080
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
1.2260
52週レンジ
1.2030 - 1.5080
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.226
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.480
設定日
02/04/2013
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.302
直近配当利回り(税込)
24.63%
ファンドマネージャ
CHEN WEI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 314.61 百万 21.25
60.00 千 60.13 百万 4.06
60.00 千 59.60 百万 4.03
60.00 千 59.15 百万 4.00
60.00 千 58.79 百万 3.97
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企業概要
BOC Steadiness Increased Income Bond Seed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com