Bosera CSI Banks Index Class

BOCSIBI:CH
0.9750
CNY
0.0357
3.80%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8585 - 1.1673
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
0.9393
52週レンジ
0.8585 - 1.1673
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.975
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
157.317
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FANG WEILING
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
817.16 千 21.61 百万 13.73
1.01 百万 14.57 百万 9.26
2.30 百万 13.43 百万 8.54
2.23 百万 12.80 百万 8.14
3.10 百万 10.67 百万 6.78
1.75 百万 9.31 百万 5.92
952.75 千 9.11 百万 5.79
1.20 百万 7.24 百万 4.60
696.66 千 6.33 百万 4.03
1.71 百万 6.17 百万 3.92
企業概要
Bosera CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com