Bosera CSI Banks Index Class

BOCSIBI:CH
0.9241
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 0:58 JST 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9212 - 1.1673
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-8.11%
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前日終値
0.9244
52週レンジ
0.9212 - 1.1673
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-8.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.9241
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
182.366
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FANG WEILING
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Bosera CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com