Bosera CSI Banks Index Class

BOCSIBI:CH
0.9674
CNY
0.0100
1.04%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8467 - 1.1673
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
0.9574
52週レンジ
0.8467 - 1.1673
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
0.9674
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
140.861
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FANG WEILING
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Bosera CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com