BOC Securities Huiyu Regular

BOCSHRD:CH
1.04
CNY
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
5.83%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0363
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
16.009
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.0067
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 2.54 十億 15.85
1.64 百万 1.64 十億 10.25
1.32 百万 1.32 十億 8.26
1.29 百万 1.29 十億 8.07
650.00 千 650.00 百万 4.06