Bank of Communications Schro

BOCSFIA:CH
1.0321
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0170 - 1.0420
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
1.0320
52週レンジ
1.0170 - 1.0420
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0321
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
6.976
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
SUN CHAO
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.00 千 936.59 百万 13.43
250.00 千 253.13 百万 3.63
200.00 千 201.42 百万 2.89
200.00 千 195.26 百万 2.80
200.00 千 195.14 百万 2.80
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder Fengrun Income Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000