Bank of Communications Schro

BOCSEIA:CH
0.9920
CNY
0.0080
0.81%
更新日時 10:05 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9790 - 1.0290
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9790 - 1.0290
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
0.992
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
45.859
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( 12/26/2016)
0.168
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LINGQI ZHAO
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Bank of Communications Schroder Enhanced Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds with no more than 20% in equities and options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000