Bank of Communications Schro

BOCSEIA:CH
0.9770
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9760 - 1.0270
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
0.9780
52週レンジ
0.9760 - 1.0270
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.977
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
17.046
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( 12/26/2016)
0.168
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LINGQI ZHAO
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.69 千 9.73 百万 57.05
4.24 千 4.22 百万 24.77
1.10 千 671.55 千 3.94
6.00 千 172.20 千 1.01
9.30 千 170.19 千 1.00
10.40 千 168.90 千 0.99
1.50 千 162.78 千 0.95
700.00 159.39 千 0.94
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder Enhanced Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds with no more than 20% in equities and options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000